Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.24% | -0.00% | -1.43% | +13.00% | +11.17% | +19.87% | +38.55% | +40.18% |
| Retorno Anualizado | -1.65% | -0.42% | -1.43% | +6.30% | +3.59% | +4.63% | +6.74% | +6.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.60% | -9.36% | -8.46% | -5.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.22% | +2.58% | +5.49% | +7.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.67% | -5.17% | -4.55% | -1.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.69% Nov/2024 | -10.67% Dez/2024 | 67.2% 43 de 64 | 32.8% 21 de 64 |
| Anual | +18.00% 2022 | -1.33% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 100,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
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