Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,10% | +4,22% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,10% | +4,22% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,10% | +4,22% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,14% | −7,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,44% | +2,44% | OPC VENDA BMF - 01/04/…Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 2,24% | +2,24% | OPC VENDA BMF - 01/04/…Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,44% | +0,44% | Dolar Futuro - 03/11/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,41% | +0,41% | ISP - S&P 50 - 19/12/…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,28% | +0,28% | Iene Futuro - 13/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | −1,07% | OPC COPOM CPM - 11/12/… | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,03% | −0,03% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,05% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RJCP ON | Renda variável | Ação ordinária | RJCP EQUITY S/A | — |
| 0,00% | −1,99% | PCAR ON NM | Derivativos | Opção de compra | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2027Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/12/2025Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/09/2… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,45% | ISP - S&P 50 - 19/09/… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,45% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/09/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC COMPRA BMF - 01/09… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC COMPRA BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC VENDA BMF - 02/01/…Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,07% | −0,62% | Dolar Futuro - 01/10/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,19% | −0,28% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,58% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC COMPRA BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPC COMPRA BMF - 01/08…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC VENDA BMF - 01/08/…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 13/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 13/08/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 03/11/2025Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 3.691.598,93Patrimônio líquido |
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