Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,93% | −0,34% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,93% | −4,40% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,93% | −0,34% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,62% | −0,43% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,72% | +2,72% | Iene Futuro - 19/05/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 2,21% | −10,21% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 1,78% | −0,26% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,55% | +0,55% | Dolar Futuro - 04/05/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,52% | +0,52% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | Dolar Futuro - 01/06/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −8,48% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,41% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,31% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 14/04/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −2,48% | Ibovespa Fu - 15/04/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/06/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,63% | GLDJ26 | Derivativos | Futuro de OZ1:Ouro 250g | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC VENDA BMF - 01/04/… | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,55% | −0,55% | Mini Dolar Futuro - 04…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −1,16% | −1,16% | ISP - S&P 50 - 18/06/…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,28% | Caixa.Bloq CaixaZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −4,35% | ISP - S&P 50 - 18/06/…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,90% | Dolar Futuro - 04/05/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,30% | Iene Futuro - 14/04/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,18% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPC VENDA BMF - 01/04/…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RJCP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | RJCP EQUITY S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISP - S&P 50 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/10/2026Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 04/05/2026Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 20/03/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,66% | Dolar Futuro - 01/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +1,81% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 4.374.769,01Patrimônio líquido |
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