Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.70% | +1.72% | +7.57% | +18.78% | +30.38% | +40.40% | +75.00% | +204.52% |
| Retorno Anualizado | +28.86% | +21.54% | +7.57% | +8.98% | +9.24% | +8.85% | +11.84% | +14.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.87% | -3.67% | -4.21% | -0.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.12% | +8.16% | +9.54% | +12.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.38% | +0.87% | -0.25% | +3.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.19% Set/2021 | -12.62% Nov/2025 | 90.2% 92 de 102 | 9.8% 10 de 102 |
| Anual | +22.89% 2022 | -4.24% 2025 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 6.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuito de Compras São Paulo SPE | Crédito privado | CCB · 09/02/2027 | 74,5% |
| 2 | GRAMADO PARK SPE | Crédito privado | CCB · 28/10/2031 | 16,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 8,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | 20H0225977 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
R CAPITAL PRISMA FIFM CP IE
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