Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +34.41% | +0.00% | -16.32% | +32.96% | +75.00% | +26.27% | -45.68% | -34.98% |
| Retorno Anualizado | +48.11% | +0.00% | -16.32% | +15.31% | +20.51% | +6.00% | -11.49% | -3.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.40% | +7.55% | -7.09% | -24.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.23% | +19.49% | +6.86% | -10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.33% | +11.75% | -3.18% | -20.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +229.90% Jul/2025 | -59.75% Ago/2025 | 51.1% 69 de 135 | 48.9% 66 de 135 |
| Anual | +233.44% 2015 | -74.39% 2022 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 6.28% | 22.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPORANGA OPPORTUNITIES FUND SPC | Exterior | Fundos Offshore | 98,8% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
R1 FIFM
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