Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.03% | +14.02% | +19.86% | +41.38% | +28.52% | +30.52% | -2.26% | +66.01% |
| Retorno Anualizado | +5.39% | +15900827.00% | +19.86% | +18.91% | +8.72% | +6.89% | -0.46% | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.00% | -4.23% | -6.20% | -13.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.83% | +7.71% | +7.74% | +0.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.93% | -0.04% | -2.30% | -9.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.62% Nov/2023 | -46.75% Mar/2020 | 55.5% 66 de 119 | 44.5% 53 de 119 |
| Anual | +94.41% 2025 | -47.42% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.61% | 6.08% |
| CVaR Histórico | 5.34% | 8.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 2 | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 10,6% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 8,5% |
| 4 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 8,3% |
| 5 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 7,8% |
| 6 | JHSF PART ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária · JHSF | 7,0% |
| 7 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 6,7% |
| 8 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 6,0% |
| 9 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 6,0% |
| 10 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,8% |
Derivativos: posições compradas +52,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −59,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
R2 FIF EM AÇÕES
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