Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.03% | +0.21% | +4.25% | +13.24% | N/A | N/A | N/A | +15.02% |
| Retorno Anualizado | +4.06% | +29.85% | +4.25% | +6.41% | N/A | N/A | N/A | +6.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.49% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.26% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.05% Jan/2025 | -4.01% Dez/2024 | 78.6% 22 de 28 | 21.4% 6 de 28 |
| Anual | +15.32% 2025 | -3.20% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANSON HOLDINGS LTDA | Crédito privado | CCB · 11/12/2029 | 55,2% |
| 2 | BERNA HOLDINGS LTDA | Crédito privado | CCB · 04/10/2029 | 28,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 10,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 5,3% |
| 5 | TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RADFORD FI MULTIMERCADO CP - RL
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