Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.81% | +1.22% | +13.63% | +26.64% | +18.05% | N/A | N/A | +20.84% |
| Retorno Anualizado | +13.44% | +14.82% | +13.63% | +12.53% | +5.69% | N/A | N/A | +6.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.33% | -7.23% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.67% | +4.60% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | -2.69% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Abr/2025 | -13.04% Fev/2024 | 92.3% 36 de 39 | 7.7% 3 de 39 |
| Anual | +14.13% 2025 | -8.06% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,5% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,0% |
| 4 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 5 | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 7 | GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 8 | ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAF FIFM
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