Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.29% | +2.54% | +26.44% | +68.60% | +87.04% | +111.21% | +108.58% | +218.54% |
| Retorno Anualizado | +19.49% | +2025.48% | +26.44% | +29.85% | +23.21% | +20.55% | +15.84% | +15.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +11.17% | +6.06% | +6.55% | +5.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.11% | +21.89% | +21.48% | +16.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.17% | +14.86% | +11.54% | +7.27% | — |
| CDI | — | — | — | +15.95% | +10.25% | +7.48% | +3.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.96% Nov/2020 | -27.16% Mar/2020 | 63.3% 62 de 98 | 36.7% 36 de 98 |
| Anual | +56.05% 2025 | -9.42% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 3.14% | 5.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAFALE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL
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