Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.37% | +4.74% | -3.04% | +9.49% | +30.05% | N/A | N/A | +31.90% |
| Retorno Anualizado | -7.17% | +69.62% | -3.04% | +4.64% | +9.15% | N/A | N/A | +8.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.22% | -3.76% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.77% | +8.07% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.73% | +0.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.88% Jul/2024 | -8.81% Fev/2025 | 52.5% 21 de 40 | 47.5% 19 de 40 |
| Anual | +24.72% 2025 | -5.37% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 2.77% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 10,0% |
| 2 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 4,8% |
| 3 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 4 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 4,0% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,9% |
| 6 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 3,0% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 2,6% |
| 8 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 2,6% |
| 9 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 10 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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