Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.00% | +1.32% | +8.58% | +13.12% | +2.23% | +14.21% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +4.07% | +16.73% | +8.58% | +6.36% | +0.74% | +3.38% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.06% | -15.76% | -10.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.49% | -0.34% | +4.07% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.01% | -7.64% | -5.72% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.50% | -12.18% | -9.69% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.36% Mai/2023 | -10.31% Mar/2026 | 57.7% 30 de 52 | 42.3% 22 de 52 |
| Anual | +21.04% 2023 | -25.85% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.40% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 85,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (157,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAM EXCELSIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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