Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.25% | -0.37% | +5.62% | +19.34% | +39.75% | +59.30% | +78.51% | +161.80% |
| Retorno Anualizado | +5.68% | -28.43% | +5.62% | +9.24% | +11.80% | +12.35% | +12.29% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.66% | -1.16% | -0.75% | -0.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.16% | +10.79% | +13.20% | +12.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.73% | +3.04% | +3.16% | +3.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Fev/2017 | -2.42% Mar/2020 | 85.9% 110 de 128 | 14.1% 18 de 128 |
| Anual | +15.68% 2023 | +0.84% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,8% |
| 2 | RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 3 | RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
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