Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +0.68% | +15.16% | +26.56% | +76.73% | +90.31% | +33.18% | +161.94% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +85.88% | +15.16% | +12.50% | +20.90% | +17.45% | +5.90% | +7.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | +7.95% | +4.36% | -6.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +19.89% | +18.31% | +6.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | +12.14% | +8.27% | -2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.38% Nov/2023 | -23.20% Jun/2022 | 75.6% 127 de 168 | 24.4% 41 de 168 |
| Anual | +54.21% 2023 | -20.55% 2022 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 4.40% |
| CVaR Histórico | 3.80% | 6.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,1% |
| 2 | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 27,9% |
| 3 | SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 17,5% |
| 4 | RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 5 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 7 | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 1,4% |
| 8 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,3% |
| 9 | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 0,7% |
| 10 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RBBT FIFM CP
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