Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.56% | +1.05% | -0.69% | -3.26% | -9.35% | N/A | N/A | -8.47% |
| Retorno Anualizado | -2.06% | +159.27% | -0.69% | -1.64% | -3.22% | N/A | N/A | -2.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -6.32% | -7.75% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.28% | -4.23% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.62% | -11.98% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -15.55% | -16.18% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.68% Abr/2025 | -6.32% Jun/2026 | 54.2% 26 de 48 | 45.8% 22 de 48 |
| Anual | +5.58% 2025 | -15.81% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 2.00% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 2.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A | 18,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QLUZ ITAJAà CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SPE S.A | 17,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 17,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA CAMPINAS S.A | 14,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 6,0% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA CAMPINAS S.A | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIGEM ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 10 | Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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