Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (78) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,95% | BOGARI VALUE MASTER II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 5,80% | REE FIF - CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | 051 SPS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,40% | BGRG FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,58% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | 051 CHIMERA FEEDER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,77% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | ST 1006 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,71% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 051 SPECTRA V LATAM FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,60% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,41% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,40% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,32% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | 051 SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | CRÉDITO PLUS I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 21K0001812/IMWL/151221… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,21% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | Maha Energy AB | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 051 LEGAL CLAIMS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | Occidental Petroleum C… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2031 |
| 0,08% | ENERGISA ON ED N2 | Renda variável | Ação ordinária | ENERGISA | — |
| 0,07% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,03% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,02% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,02% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | AZEVEDO ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,01% | BIOM/BIOM14/BRBIOMN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,00% | 23L1737623/RBSR/151223… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | AZEV/AZEV11/BRAZEVN01M… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Farfetch Ltd | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| R$ 330.979.160,58Patrimônio líquido |
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