Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mar/2026 | Ativos (80) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,02% | −0,73% | BOGARI VALUE MASTER II… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,80% | +0,32% | REE FIF - CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,35% | +0,06% | 051 SPS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,02% | +0,10% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,52% | −0,03% | BGRG FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,92% | +0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | +0,04% | 051 CHIMERA FEEDER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,55% | +0,70% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,96% | +0,09% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | +0,01% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | 0,00% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,67% | 0,00% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| 0,59% | −0,01% | 051 SPECTRA V LATAM FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | +0,01% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,54% | −0,01% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,38% | +0,08% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,36% | +0,01% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,34% | +0,06% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,02% | 051 SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,27% | 0,00% | CRÉDITO PLUS I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | 0,00% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | 0,00% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,02% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | +0,04% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | +0,01% | 22E1338401/RBSR/150822… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,14% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | 051 LEGAL CLAIMS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,10% | 0,00% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,03% | 0,00% | 22E1338402/APIS/150822… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | 0,00% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | +0,01% | XPNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,08% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BIOM/BIOM14/BRBIOMN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,04% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | 23J0138431/RBSR/161023… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ST 1006 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 23J0138430/RBSR/161023… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 21K0001812/IMWL/151221… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Farfetch Ltd | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,26% | TEKNO PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | TEKNO | 14/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 370.369.756,79Patrimônio líquido |
|---|