Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +3.12% | +13.91% | +30.53% | +29.25% | +37.08% | N/A | +27.57% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +4091.44% | +13.91% | +14.25% | +8.93% | +8.20% | N/A | +5.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.35% | -4.03% | -4.87% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.51% | +7.61% | +9.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.57% | +0.58% | -0.81% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.23% Nov/2023 | -11.12% Jun/2022 | 54.5% 30 de 55 | 45.5% 25 de 55 |
| Anual | +38.35% 2025 | -22.50% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 16,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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