Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.36% | +19.23% | +33.28% | +54.37% | +61.05% | +64.10% | +51.68% | +63.80% |
| Retorno Anualizado | +37.41% | +966193.36% | +33.28% | +24.25% | +17.22% | +13.18% | +8.69% | +8.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.36% | +4.29% | +0.12% | -3.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.76% | +18.42% | +14.30% | +10.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.52% | +7.24% | +3.27% | -0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.23% Out/2026 | -10.99% Jun/2022 | 56.0% 42 de 75 | 44.0% 33 de 75 |
| Anual | +39.70% 2025 | -20.90% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,6% | |
| 3 | JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
12 posições sob sigilo (90,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RÉGIA ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF EM AÇÕES IS - RL
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