Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.05% | +0.18% | +15.66% | +33.51% | +53.32% | N/A | N/A | +61.98% |
| Retorno Anualizado | +16.31% | +17.32% | +15.66% | +15.55% | +15.31% | N/A | N/A | +15.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.64% | +2.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.47% | +14.29% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.57% | +6.55% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.89% Set/2025 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 42 de 42 | 0.0% 0 de 42 |
| Anual | +15.92% 2025 | +9.61% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,5% |
| 2 | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 22/12/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 18,9% |
| 3 | EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,0% |
| 4 | ÉXES SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA · 06/05/2030 · ÉXES SECURITIZADORA | 7,1% |
| 5 | ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,6% |
| 6 | EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,4% |
| 8 | ÉXES SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA · 13/06/2029 · ÉXES SECURITIZADORA | 0,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RESERVA ÉXES FIF RENDA FIXA CP - RL
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