Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.52% | +0.28% | +14.16% | +29.33% | +47.46% | +66.10% | N/A | +76.17% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +13.69% | +14.16% | +13.72% | +13.82% | +13.53% | N/A | +13.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.08% | +0.89% | +0.44% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.51% | +6.53% | +4.91% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.36% | +12.43% | +13.83% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Ago/2023 | -0.90% Jan/2023 | 98.1% 53 de 54 | 1.9% 1 de 54 |
| Anual | +14.36% 2025 | +9.52% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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