Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.50% | +0.11% | +10.24% | +22.80% | +34.81% | -1.81% | -27.33% | -76.35% |
| Retorno Anualizado | +8.73% | +11.01% | +10.24% | +10.82% | +10.47% | -0.46% | -6.19% | -16.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.09% | -2.49% | -13.55% | -18.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.74% | +9.45% | +0.40% | -5.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.84% | +1.71% | -9.64% | -14.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.38% Nov/2020 | -45.17% Ago/2018 | 75.0% 75 de 100 | 25.0% 25 de 100 |
| Anual | +15.04% 2025 | -43.92% 2018 | 33.3% 3 de 9 | 66.7% 6 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 8.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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