Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.97% | -0.19% | +8.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.00% |
| Retorno Anualizado | +9.37% | -16.16% | +8.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.74% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.44% Jan/2026 | -1.01% Mar/2026 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
| Anual | +15.62% 2025 | +0.25% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,2% |
| 2 | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,1% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 4,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.