Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,19% | −0,72% | SOLIS MCMS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,10% | −0,71% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,99% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 4,98% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 4,67% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 4,31% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 4,22% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,90% | −0,47% | BRADESCO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,75% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,30% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 3,22% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 3,10% | +3,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 2,68% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,64% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,63% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 2,54% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,35% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,19% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,97% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,82% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,78% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,78% | +1,78% | EQUATORIAL GOIANova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,73% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,26% | +1,26% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,25% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,18% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,02% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 1,00% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,76% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,68% | +0,68% | EQUATORIAL GOIANova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,62% | −0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,59% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,54% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,46% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,44% | −0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,41% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,35% | −0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,07% | −0,01% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,82% | AUREN PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| R$ 98.149.936,86Patrimônio líquido |
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