Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.36% | +1.18% | -5.65% | +6.71% | +8.42% | +18.66% | +16.82% | +181.50% |
| Retorno Anualizado | -3.13% | +314.77% | -5.65% | +3.30% | +2.73% | +4.37% | +3.16% | +7.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.60% | -10.22% | -8.71% | -9.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.57% | +1.42% | +5.30% | +3.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.37% | -5.61% | -4.65% | -5.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.29% Ago/2025 | -8.79% Nov/2024 | 69.5% 116 de 167 | 30.5% 51 de 167 |
| Anual | +23.44% 2025 | -16.93% 2024 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 17,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 8 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,7% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,6% |
| 10 | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO MATEUS S.A. | 4,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (21,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO
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