Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.16% | +5.34% | +13.31% | +22.11% | +43.01% | +41.16% | +9.48% | +172.84% |
| Retorno Anualizado | +7.76% | +1406.01% | +13.31% | +10.50% | +12.66% | +9.00% | +1.83% | +11.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.90% | -3.58% | -4.69% | -7.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.17% | +5.42% | +0.40% | -6.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.30% | +11.57% | +9.44% | +2.11% | — |
| CDI | — | — | — | -3.29% | -0.27% | -4.07% | -10.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.21% Out/2018 | -25.82% Mar/2020 | 56.6% 64 de 113 | 43.4% 49 de 113 |
| Anual | +52.22% 2019 | -15.50% 2021 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.28% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 5.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% |
6 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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