Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.59% | -0.32% | +9.03% | +21.85% | +54.40% | N/A | N/A | +44.19% |
| Retorno Anualizado | +4.81% | -32.49% | +9.03% | +10.39% | +15.58% | N/A | N/A | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.51% | +2.63% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.65% | +14.26% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.71% | +7.24% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.08% Jun/2024 | -6.66% Mar/2026 | 66.0% 31 de 47 | 34.0% 16 de 47 |
| Anual | +35.67% 2024 | -5.48% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.33% |
| CVaR Histórico | 1.27% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 18,9% |
| 2 | MCI BDR | Renda variável | BDR de ETF | 9,5% |
| 3 | ISHARES CORE DRN | Renda variável | BDR de ETF | 8,2% |
| 4 | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,2% |
| 5 | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 5,0% |
| 6 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,8% |
| 7 | RIO BRAVO SOLUÇÃO ESSENCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 8 | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 4,2% |
| 9 | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,1% |
| 10 | MSCI CHINA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIA - RL
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