Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.67% | +6.62% | +18.50% | +24.44% | +23.77% | +27.44% | +9.30% | +910.04% |
| Retorno Anualizado | +8.95% | +34618.98% | +18.50% | +11.55% | +7.37% | +6.25% | +1.79% | +11.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.40% | -11.27% | -8.70% | -9.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.47% | +6.35% | +7.11% | +2.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | -1.40% | -2.93% | -6.91% | — |
| CDI | — | — | — | -2.35% | -5.59% | -6.84% | -10.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.26% Jan/2006 | -23.45% Out/2008 | 60.5% 161 de 266 | 39.5% 105 de 266 |
| Anual | +93.46% 2009 | -21.33% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.77% | 4.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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