Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.34% | +0.31% | +10.13% | +17.60% | +30.08% | +42.91% | +65.81% | +89.70% |
| Retorno Anualizado | +11.09% | +17.62% | +10.13% | +8.45% | +9.16% | +9.34% | +10.64% | +10.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.35% | -3.77% | -3.74% | -1.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.24% | +8.06% | +9.78% | +10.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.11% | +1.92% | +0.73% | +2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Nov/2023 | -1.87% Jun/2024 | 90.0% 72 de 80 | 10.0% 8 de 80 |
| Anual | +19.74% 2022 | +2.95% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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