Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2031 |
| 3,68% | +3,68% | USINA SANTA ADELIA S ANova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 3,06% | +3,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,85% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 2,84% | +2,84% | AXS ENERGIA UNIDADE 11…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 2,67% | +1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 2,59% | −1,90% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,56% | +2,56% | ENERGISA SERGIPE - DIS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 2,49% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 2,41% | −1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,35% | −1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,33% | +2,33% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,22% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,09% | +2,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 2,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,02% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 2,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 1,85% | +1,85% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,84% | −1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,71% | −1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 1,65% | −1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,58% | +0,43% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,53% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,53% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,48% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,44% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 1,35% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,30% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,27% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,27% | −0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,24% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,22% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 1,21% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 1,04% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,99% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,98% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,95% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,95% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,95% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,88% | +0,88% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,86% | +0,86% | DEBENTURES / ISIN: BRM…Nova | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,79% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,78% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,77% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,72% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,66% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,61% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,61% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,60% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,58% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 17/10/2033 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2033 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,45% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,44% | −1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,43% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,43% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,33% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,30% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,30% | +0,30% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,20% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,20% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,16% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,15% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,06% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,02% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,02% | −0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,88% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −2,92% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −1,45% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | −1,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −0,96% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,66% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 168.684.373,51Patrimônio líquido |
|---|