Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 4,21% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 3,00% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,98% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,67% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 2,29% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,12% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 2,06% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,01% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,90% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,89% | −1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,84% | −0,27% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,84% | +1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,70% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,59% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 1,58% | +1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,52% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,52% | −0,23% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,47% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,46% | −1,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,45% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,44% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,41% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 1,34% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,32% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,26% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,22% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,13% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 1,12% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,09% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 1,05% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,05% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONÃRIA VOE XAP S.A. | 15/03/2044 |
| 1,04% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A | 15/03/2044 |
| 0,97% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,96% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,95% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,91% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,90% | −0,13% | NOTAC / ISIN: BRCEEBNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | — |
| 0,90% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,88% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,87% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,86% | −0,13% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,84% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,82% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,82% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,80% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,75% | −0,10% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,74% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,69% | +0,69% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,66% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,65% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,65% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,64% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,61% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,57% | −0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,57% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,54% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,52% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,46% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,42% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,42% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,42% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,36% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,33% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,31% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 17/10/2033 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2033 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,03% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 310.900.644,15Patrimônio líquido |
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