Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.26% | +0.50% | +13.28% | +25.46% | +38.13% | +55.66% | +74.92% | +76.21% |
| Retorno Anualizado | +12.49% | +58.35% | +13.28% | +12.01% | +11.37% | +11.70% | +11.83% | +10.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -1.59% | -1.39% | -0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.93% | +10.35% | +12.55% | +12.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +2.61% | +2.52% | +3.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.32% Mar/2022 | -0.73% Out/2021 | 88.2% 60 de 68 | 11.8% 8 de 68 |
| Anual | +14.55% 2023 | +2.27% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 37,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 26/11/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 15,3% |
| 4 | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 5 | SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 6 | INVITATO DIRETTO REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,1% |
| 7 | SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RLM FI MULTIMERCADO
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