Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.48% | +0.34% | +11.42% | +20.86% | +27.71% | +33.48% | +47.10% | +112.07% |
| Retorno Anualizado | +10.09% | +23.10% | +11.42% | +9.94% | +8.49% | +7.49% | +8.02% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.96% | -4.46% | -5.59% | -4.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.20% | +7.18% | +8.42% | +8.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.26% | +0.15% | -1.53% | -0.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.38% Mar/2022 | -6.92% Mar/2020 | 76.9% 90 de 117 | 23.1% 27 de 117 |
| Anual | +12.97% 2025 | +0.44% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (69,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROLAND GARROS FIFM CP RL
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