Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.66% | +0.20% | +10.81% | +22.76% | +35.99% | +46.90% | +68.34% | +120.64% |
| Retorno Anualizado | +11.70% | +28.00% | +10.81% | +10.80% | +10.79% | +10.09% | +10.98% | +12.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.10% | -2.17% | -2.98% | -1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.06% | +9.47% | +11.02% | +11.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.12% | +2.44% | +1.08% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.21% Jan/2021 | -0.05% Ago/2022 | 98.8% 82 de 83 | 1.2% 1 de 83 |
| Anual | +18.17% 2021 | +0.77% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,5% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 3 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 5 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 0,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 0,7% |
| 8 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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