Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.28% | -1.66% | -24.19% | -24.89% | -26.28% | -21.01% | -15.18% | +116.83% |
| Retorno Anualizado | -13.46% | -87.05% | -24.19% | -13.33% | -9.66% | -5.73% | -3.24% | +4.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.23% | -22.62% | -18.80% | -15.88% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.07% | -10.98% | -4.79% | -2.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.01% | -18.01% | -14.74% | -11.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.09% Dez/2017 | -16.51% Nov/2025 | 76.3% 148 de 194 | 23.7% 46 de 194 |
| Anual | +17.37% 2017 | -17.89% 2025 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 3.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 40,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 30,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 18,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 10,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROMEO FIFM
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