Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | -0.70% | +19.65% | +37.02% | +46.85% | +58.75% | +68.46% | +150.57% |
| Retorno Anualizado | +11.89% | -7.73% | +19.65% | +17.05% | +13.66% | +12.25% | +10.99% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.20% | +0.75% | -0.81% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.19% | +12.58% | +12.94% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.69% | +5.29% | +3.15% | +2.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.18% Out/2025 | -3.62% Mar/2020 | 69.2% 83 de 120 | 30.8% 37 de 120 |
| Anual | +20.28% 2025 | +2.24% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RPS EQUITY HEDGE D15 FIFC FIM
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