Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.63% | +1.70% | +24.42% | +44.95% | +60.18% | +75.78% | +89.60% | +217.61% |
| Retorno Anualizado | +17.11% | +368.05% | +24.42% | +20.40% | +17.01% | +15.14% | +13.65% | +12.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.49% | +4.05% | +2.05% | +1.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.32% | +15.99% | +16.00% | +14.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.42% | +8.24% | +5.96% | +4.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.57% Out/2025 | -3.47% Mar/2020 | 71.1% 86 de 121 | 28.9% 35 de 121 |
| Anual | +23.40% 2025 | +4.83% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 42,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 12,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
16 posições sob sigilo (181,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RPS EQUITY HEDGE MASTER FIFM
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