Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.84% | +3.39% | +14.37% | +22.86% | +35.65% | +42.93% | +53.99% | +371.49% |
| Retorno Anualizado | +12.10% | +46.32% | +14.37% | +10.84% | +10.70% | +9.34% | +9.02% | +10.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.02% | -2.22% | -3.72% | -3.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.98% | +9.62% | +10.03% | +9.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +2.32% | +0.24% | +0.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.83% Abr/2021 | -3.15% Ago/2021 | 86.6% 155 de 179 | 13.4% 24 de 179 |
| Anual | +17.15% 2012 | +0.99% 2024 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,0% |
| 2 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 20,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 15,8% | |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 5 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 10,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,7% | |
| 7 | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (26,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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