Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 11,60% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 10,06% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,96% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 6,59% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,93% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,93% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 2,92% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,73% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | DEB INCENT TRIBUTADA -… | Caixa e outros | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,54% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,49% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,42% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,26% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,14% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,14% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,11% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,14% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 179.553.734,02Patrimônio líquido |
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