Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (12,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2030 |
| 12,11% | +12,11% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,64% | +0,14% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 8,95% | +0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 5,91% | −0,06% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,46% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 5,11% | +0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,08% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 2,03% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 1,96% | +0,13% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,62% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,08% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,03% | −0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,12% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,33% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −9,93% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −4,04% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,32% | Fundo de Investimento…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,32% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,16% | ICRED FGTS FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,15% | ISAAC FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,15% | FIDC GUARDIAN INSS FUN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,15% | FIDC SOMACRED CONSIGNA…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,12% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IS GREEN SOLFÁCIL III…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AMER3B - AMERICANAS S.…Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| R$ 76.921.001,25Patrimônio líquido |
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