| Competência | BRSTNCLF1RM3 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,61% | 4,46% | 11,32% |
| out/2025 | 12,62% | 7,94% | 11,33% |
| nov/2025 | 12,58% | 8,26% | 11,28% |
| dez/2025 | 12,62% | 8,98% | 11,31% |
| jan/2026 | 4,79% | 1,03% | 11,28% |
| fev/2026 | 4,79% | 1,01% | 11,25% |
| mar/2026 | 0,99% | 0,53% | 11,29% |
| abr/2026 | 0,99% | 3,59% | 11,32% |
| mai/2026 | 0,99% | 5,64% | 11,39% |
| jun/2026 | 1,00% | 3,51% | 11,44% |
| jul/2026 | 3,06% | 4,12% | 11,47% |
| ago/2026 | 9,38% | 7,47% | 5,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,47% | +3,35% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,73% | −5,74% | ARX DENALI PREVIDÊNCIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | −0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,34% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,98% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 3,78% | 0,00% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 3,30% | −0,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,27% | 0,00% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 3,15% | 0,00% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 3,03% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,58% | +0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,51% | 0,00% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 2,42% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 2,20% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/03/2027 |
| 2,09% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,95% | 0,00% | BCORODOBENSS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 1,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 1,89% | +0,01% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 1,84% | +1,84% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 1,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,52% | +0,01% | SPX LONG BIAS PREVIDEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,37% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 1,34% | +0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 1,24% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,14% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,08% | −0,05% | INVESTO BRAZIL BESST Q… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,99% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,92% | −0,01% | SHARP EQUITY VALUE PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | 0,00% | REAL INVESTOR 100 PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | 0,00% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,74% | 0,00% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/08/2028 |
| 0,61% | −0,01% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,56% | 0,00% | SOLIS ANTARES PREVIDÊN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | VALORA PREVIDÊNCIA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,34% | 0,00% | BANCOC6S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,01% | BCOVOLKSWAGENSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/08/2026 |
| 0,00% | −1,83% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −1,24% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,56% | XP CORPORATE TOP PREV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 31.600.565,97Patrimônio líquido |
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