Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (65) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,94% | +11,20% | SANTANDER CASH BLUE CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,15% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,79% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,28% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 2,27% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,27% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,27% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,26% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,25% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,24% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,23% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 2,16% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 2,01% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,97% | +0,19% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,97% | +0,30% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/10/2026 |
| 1,78% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,76% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,75% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,74% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,73% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,70% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,70% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,69% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,68% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,65% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,61% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,53% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,45% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,44% | +0,23% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 1,44% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,33% | −0,92% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,31% | +0,21% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 1,26% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,25% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,21% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,21% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,19% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,18% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,18% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,16% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,16% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,15% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,13% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,13% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,13% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,12% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,12% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,11% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 1,09% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,07% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,04% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,89% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,88% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,84% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,66% | −1,59% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,66% | −1,59% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,60% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,55% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,55% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,32% | +0,05% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/11/2026 |
| 0,30% | +0,26% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,26% | +0,04% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2026 |
| 0,24% | +0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/11/2026 |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,24% | SANTANDER TÍTULOS PUBL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,89% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,68% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 0,00% | −1,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −1,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −1,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| R$ 12.759.146,62Patrimônio líquido |
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