| Competência | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | VALE ON EDJ NM · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,08% | 1,20% | 3,36% |
| out/2025 | 0,82% | 1,35% | 6,25% |
| nov/2025 | 5,31% | 4,31% | 11,74% |
| dez/2025 | 2,11% | 1,01% | 8,66% |
| jan/2026 | 0,64% | 1,01% | 11,49% |
| fev/2026 | 0,65% | 2,74% | 3,40% |
| mar/2026 | 0,89% | 4,61% | 3,67% |
| abr/2026 | 7,58% | 7,32% | 6,10% |
| mai/2026 | 7,27% | 7,95% | 4,84% |
| jun/2026 | 6,73% | 8,61% | 3,11% |
| jul/2026 | 6,65% | 0,87% | 3,67% |
| ago/2026 | 6,92% | 6,53% | 6,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,53% |
| +5,66% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 6,47% | +2,80% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,56% | +0,05% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,49% | −2,55% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,31% | +3,87% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,12% | −0,14% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,75% | +2,44% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,66% | −0,59% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,66% | −0,18% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,61% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,10% | +0,51% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,00% | −0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,99% | +1,79% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,82% | −0,10% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,81% | +0,12% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,77% | −0,63% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,63% | +0,24% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,55% | +0,46% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,53% | +0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,42% | −6,31% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,36% | +1,21% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,32% | +1,12% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,23% | 0,00% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,19% | +1,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,12% | +0,85% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,11% | +1,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,00% | +0,90% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,99% | +0,04% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,87% | −0,06% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,83% | +0,35% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,81% | +0,72% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,81% | +0,71% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,79% | +0,48% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,77% | −0,79% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,69% | +0,62% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,68% | +0,61% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,62% | +0,62% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,61% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,54% | +0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,50% | +0,45% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,50% | −0,40% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,50% | +0,45% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,49% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,49% | +0,38% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | −2,34% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,45% | +0,20% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,44% | −0,09% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,42% | +0,38% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,38% | +0,36% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,37% | +0,32% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,36% | −0,16% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,36% | +0,02% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,36% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,35% | +0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,34% | −0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,33% | +0,30% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,31% | +0,27% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,28% | +0,18% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,28% | +0,24% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,27% | 0,00% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,26% | +0,03% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,25% | −0,57% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,24% | +0,17% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,24% | +0,10% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,24% | +0,17% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,23% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,23% | −0,04% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,23% | +0,19% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,21% | −0,09% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,20% | +0,18% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,19% | +0,02% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,18% | +0,11% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,18% | −0,13% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,18% | −3,74% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,17% | +0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | +0,10% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,17% | −0,74% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,16% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,16% | −1,04% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,14% | +0,07% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,13% | +0,04% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,13% | +0,08% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,12% | +0,09% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,12% | +0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,12% | +0,10% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,12% | −0,20% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,12% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,11% | +0,03% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,11% | −0,18% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,09% | +0,04% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,08% | −0,26% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,08% | −0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,08% | +0,07% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,08% | +0,06% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,08% | +0,06% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,08% | −0,04% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,35% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,12% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,94% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,77% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,39% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 164.882.729,17Patrimônio líquido |
|---|