| Competência | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 27,93% | 8,62% | 6,56% |
| out/2025 | 28,20% | 8,52% | 6,55% |
| nov/2025 | 29,93% | 8,53% | 6,66% |
| dez/2025 | 29,53% | 8,44% | 6,63% |
| jan/2026 | 34,80% | 8,36% | 6,64% |
| fev/2026 | 27,85% | 8,29% | 6,47% |
| mar/2026 | 1,44% | 13,86% | 10,89% |
| abr/2026 | 6,37% | 13,80% | 10,99% |
| mai/2026 | 26,44% | 13,74% | 11,01% |
| jun/2026 | 26,26% | 13,75% | 10,96% |
| jul/2026 | 26,63% | 13,68% | 11,07% |
| ago/2026 | 35,29% | 13,23% | 10,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,29% | +8,66% | UBS SOBERANO PRIVATE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,23% | −0,45% | PAYARA PETCARE FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 10,72% | −0,35% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,98% | +0,01% | SUBCLASSE A | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,97% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,79% | −0,15% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,64% | −0,03% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | −0,08% | PAYARA PETCARE 2 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,47% | −0,03% | EB CAPITAL LDM FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,42% | +0,05% | MIRAGE 2000 FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,93% | −0,03% | EB FIBRA FEEDER II - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,82% | −0,04% | PWM LUMINA II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | −0,23% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | PWM LUMINA III FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | −0,01% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | −0,10% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | PWM PCS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,11% | SPECIAL SITUATIONS I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,01% | GENOMA VI FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VVEO1 - CM HOSPITALAR…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,13% | SPX RAPTOR FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVEO DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | 26/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 127.334.014,37Patrimônio líquido |
|---|