Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.78% | +1.30% | -34.71% | -28.76% | -25.84% | -24.57% | -12.80% | +122.60% |
| Retorno Anualizado | -46.48% | +17.06% | -34.71% | -15.60% | -9.48% | -6.81% | -2.70% | +6.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -29.47% | -22.43% | -19.90% | -15.32% | — |
| Dolar | — | — | — | -13.06% | -11.06% | -6.68% | -2.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.85% | -17.48% | -15.73% | -11.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.33% Set/2021 | -40.42% Mar/2026 | 79.3% 119 de 150 | 20.7% 31 de 150 |
| Anual | +26.04% 2021 | -36.78% 2026 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,3% |
| 2 | PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 13,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 4 | SUBCLASSE A | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 8 | PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,6% |
| 9 | EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 10 | MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFIRA I FIF - MULTIMERCADO CP RL
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