Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.39% | +5.04% | +28.10% | +44.00% | +61.02% | +57.68% | +24.25% | +36.21% |
| Retorno Anualizado | +22.34% | +8822.49% | +28.10% | +20.00% | +17.21% | +12.06% | +4.44% | +4.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.05% | -1.43% | -2.89% | -6.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.92% | +16.19% | +12.91% | +5.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.02% | +8.45% | +2.88% | -4.26% | — |
| CDI | — | — | — | +6.10% | +4.25% | -1.03% | -8.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.25% Abr/2020 | -27.17% Mar/2020 | 55.6% 45 de 81 | 44.4% 36 de 81 |
| Anual | +43.78% 2025 | -22.45% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 4.49% |
| CVaR Histórico | 3.90% | 7.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (97,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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