Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.81% | +4.98% | +32.44% | +41.55% | +56.78% | +61.60% | +51.71% | +1420.32% |
| Retorno Anualizado | +24.32% | +8325.44% | +32.44% | +18.97% | +16.17% | +12.75% | +8.69% | +11.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.98% | -2.47% | -2.20% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.90% | +15.16% | +13.60% | +9.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.00% | +7.41% | +3.57% | -0.01% | — |
| CDI | — | — | — | +5.07% | +3.21% | -0.34% | -3.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.64% Mar/2002 | -30.80% Mar/2020 | 57.4% 170 de 296 | 42.6% 126 de 296 |
| Anual | +82.91% 2003 | -39.01% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.35% | 3.86% |
| CVaR Histórico | 3.52% | 5.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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