Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.44% | +4.87% | +29.92% | +45.84% | +66.76% | +64.83% | +34.76% | +369.56% |
| Retorno Anualizado | +23.80% | +7600.11% | +29.92% | +20.76% | +18.58% | +13.31% | +6.15% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.81% | -0.05% | -1.64% | -5.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.68% | +17.57% | +14.16% | +6.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.79% | +9.82% | +4.12% | -2.55% | — |
| CDI | — | — | — | +6.86% | +5.63% | +0.22% | -6.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.62% Abr/2020 | -30.46% Mar/2020 | 56.3% 121 de 215 | 43.7% 94 de 215 |
| Anual | +52.84% 2009 | -18.21% 2021 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.37% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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