Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,62% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 4,16% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 3,82% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 3,65% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 3,44% | +1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,34% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,13% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,88% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 2,57% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 2,25% | +1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 2,12% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,04% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,99% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 1,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,87% | +1,87% | ENERGISA MS DIST ENERG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,84% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,65% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,56% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,46% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 1,40% | +0,06% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 1,36% | +1,36% | RUMO MALHA PAULISTA S ANova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,32% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 1,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,23% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,18% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,06% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,05% | +0,05% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,95% | +0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,93% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,91% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,87% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,80% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,75% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,57% | +0,57% | RUMO MALHA PAULISTA S ANova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,53% | +0,53% | COPEL DISTRIBUICAO S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/01/2026 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,41% | +0,41% | CENTRAIS ELET NORTE BR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,35% | −0,16% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,19% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,94% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,00% | −1,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,02% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 03/12/2025 |
| R$ 2.628.787.643,98Patrimônio líquido |
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