| Competência | DEB · EGIEA2 | DEB · CEEBD1 | DEB · ELTN37 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,68% | 5,35% | 0,00% |
| fev/2026 | 2,92% | 3,61% | 4,22% |
| mar/2026 | 3,34% | 0,57% | 5,37% |
| abr/2026 | 5,52% | 4,03% | 5,31% |
| mai/2026 | 5,55% | 3,80% | 4,87% |
| jun/2026 | 3,80% | 3,54% | 4,53% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 4,28% | 4,12% | 4,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2029 |
| 4,12% | +4,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 4,11% | +4,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 4,05% | +4,05% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,87% | +3,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,86% | +3,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,73% | +3,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 3,41% | +3,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 3,18% | +3,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 3,11% | +3,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,77% | +2,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,73% | +2,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,67% | +2,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,66% | +2,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,59% | +2,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 2,54% | +2,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 2,34% | +2,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,21% | +2,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,13% | +2,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,02% | +2,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,91% | +1,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,89% | +1,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,81% | +1,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,64% | +1,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. | 15/01/2028 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,25% | +1,25% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,66% | +0,66% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,26% | +0,26% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,13% | +0,40% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −91,08% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,19% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,83% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,43% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.306.179.857,07Patrimônio líquido |
|---|