| Competência | Valores a Receber | Disponibilidades |
|---|---|---|
| set/2025 | 0,01% | 0,00% |
| out/2025 | 0,05% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,02% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,04% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,14% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,08% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,01% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,05% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,09% | 0,00% |
| ago/2026 | 0,02% | 0,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 17,03% | +17,03% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,53% | +4,53% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,35% | +4,35% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCNTF204Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| — | — | SUPERMERCADOSBHSob sigilo | Crédito privado | CPR | — | 01/02/2030 |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| — | — | BRSTNCLF1RG5Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| — | — | DI de 1 dia - FuturoSob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| R$ 482.626.979,53Patrimônio líquido |
|---|